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随着美元加息日益逼近,再加上人民币出现较大幅度贬值,国际市场上的“熊孩子”们开始兴风作浪,本周下半段,无论是国际股市、汇市还是大宗商品市场,都弥漫着动荡的气氛。
一场席卷全球的金融风暴,山雨欲来。有人甚至预言,未来三个月是2015年全球股市、汇市、大宗商品市场最残酷的时刻。
周五,上证指数大跌156.55点,跌幅达4.27%,3500点几乎被有效击穿。
近期的上证指数是这样的:
恒生指数是这样的:
日经指数是这样的:
韩国股市是这样的:
台湾地区的股市是这样的:
美国股市是这样的:
英国股市是这样的:
德国股市是这样的:
巴西股市是这样的:
大宗商品市场也风雨交加,国际铜价是这样的:
铝价是这样的:
石油价格是这样的:
看到股市、大宗商品暴跌,黄金和白银笑了,因为他们是避险资产,所以止住跌势,走出一波反弹行情。估计中国大妈和中国央行都笑了:
美元加息,美元就变得更值钱了,按照美元计价的大宗商品价格自然会下跌。但这里面还有中国因素,第一,宇宙第一大产业“中国房地产”出现拐点,中国对大宗商品的需求自然减少;第二,人民币贬值了,进口的大宗商品对中国市场来说贵了,国内替代上升,对国际市场依赖也降低了;第三,新能源革命、新技术革命,让人类消耗自然资源减少了。这些都让大宗商品,出现了价格雪崩。
8月21日公布的8月财新中国制造业采购经理人指数(由总部在伦敦的Markit公司编制,过去几年被汇丰冠名,最近改为财新冠名),创下了六年多来的新低(见下图),而且大幅低于“荣枯线”。
这个消息,不仅打击了A股,也影响了亚洲乃至欧美股市。中国经济的疲弱,必然会进一步影响全球经济。当然,也带来中国货币政策进一步宽松的预期。
货币不宽松,则会出现钱荒(因为热钱在外流),利率飙升,引发股市、楼市下跌。而货币宽松,则意味着人民币汇率又会出现新的贬值压力,同样打击股市、楼市。所以,央行现在很难办。
最近,央行一直通过逆回购和MLF给市场补充流动性。近期会有一次全面降准吗?从7月末的M2存量和增速看,必要性不大。但现在是8月21日,情况如何只有央行知道。
从今天(8月21日)证监会新闻发布会看,对于股市大跌,上证指数逼近股灾时的低点,证监会能做的只是查违规减持。而证金公司,短期内显然不宜插手股市。在这种情况下,央行会在周末有大动作吗?
我说的降准,当然也包括降息。
即便降准降息,又能如何呢?否则一个国家只需要央行就行了,不需要实体经济。
国际金融市场的多事之秋,毫无疑问,已经真真切切地到来了!
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